-
Kasstroomoverzicht over 2023
| in euro's | 2023 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
| Saldo Baten en Lasten | 5.292.959 | 6.545.188 | ||
| Aanpassingen voor: | ||||
| Afschrijvingen (4.2) | 5.408.436 | 5.090.444 | ||
| Mutaties voorzieningen (2.2) | 1.674.991 | 4.894.929 | ||
| Verandering in vlottende middelen: | ||||
| Vorderingen (1.5) | -387.252 | -2.938.909 | ||
| Schulden (2.4) | 7.705.725 | 4.219.301 | ||
| Mutatie werkkapitaal | 7.318.473 | 1.280.392 | ||
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 19.694.858 | 17.810.952 | ||
| Ontvangen rente (5) | 1.851.716 | 161.687 | ||
| Betaalde rente (5) | - | -334 | ||
| 1.851.716 | 161.353 | |||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 21.546.575 | 17.972.305 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
| Investeringen in materiële vaste activa (1.2) | -18.744.874 | -10.186.354 | ||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa (1.2) | 283.260 | 224.238 | ||
| Investeringen in immateriële vaste activa (1.1) | -36.300 | -63.525 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -18.497.914 | -10.025.641 | ||
| Mutatie geldmiddelen | 3.048.661 | 7.946.664 | ||
| Stand per 1 januari | 55.155.726 | 47.209.061 | ||
| Mutatie boekjaar | 3.048.661 | 7.946.665 | ||
| Stand per 31 december | 58.204.387 | 55.155.726 |