Jaarverslag 2023

Kasstroomoverzicht

-

Kasstroomoverzicht over 2023

in euro's 2023 2022
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo Baten en Lasten 5.292.959 6.545.188
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen (4.2) 5.408.436 5.090.444
Mutaties voorzieningen (2.2) 1.674.991 4.894.929
Verandering in vlottende middelen:
Vorderingen (1.5) -387.252 -2.938.909
Schulden (2.4) 7.705.725 4.219.301
Mutatie werkkapitaal 7.318.473 1.280.392
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 19.694.858 17.810.952
Ontvangen rente (5) 1.851.716 161.687
Betaalde rente (5) - -334
1.851.716 161.353
Kasstroom uit operationele activiteiten 21.546.575 17.972.305
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa (1.2) -18.744.874 -10.186.354
Desinvesteringen in materiële vaste activa (1.2) 283.260 224.238
Investeringen in immateriële vaste activa (1.1) -36.300 -63.525
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -18.497.914 -10.025.641
Mutatie geldmiddelen 3.048.661 7.946.664
Stand per 1 januari 55.155.726 47.209.061
Mutatie boekjaar 3.048.661 7.946.665
Stand per 31 december 58.204.387 55.155.726